- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 87,825,643 | 1.3213 | 116,052,793 | 1.3209 | 116,008,891 | 39.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 75,988,002 | 1.4112 | 107,234,269 | 1.3761 | 104,567,089 | 35.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 21,140,942 | 2.1972 | 46,452,834 | 2.1105 | 44,617,958 | 15.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 4,973,467 | 2.8802 | 14,324,580 | 2.8389 | 14,119,175 | 4.83 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.54 |
| 合計 | 95.54 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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