有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 65,738,858 | 1.4106 | 92,731,234 | 1.4291 | 93,947,401 | 40.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 76,756,820 | 1.1711 | 89,889,912 | 1.0736 | 82,406,121 | 35.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 19,938,961 | 1.8909 | 37,702,582 | 1.7164 | 34,223,232 | 14.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 4,532,494 | 2.6519 | 12,019,721 | 2.5170 | 11,408,287 | 4.88 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.00 |
| 合計 | 95.00 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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