有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 77,811,347 | 1.4113 | 109,822,396 | 1.3761 | 107,076,194 | 51.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 24,691,165 | 2.1970 | 54,248,062 | 2.1105 | 52,110,703 | 24.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 26,295,392 | 1.3212 | 34,744,054 | 1.3209 | 34,733,583 | 16.56 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 3,597,961 | 2.8800 | 10,362,267 | 2.8389 | 10,214,251 | 4.87 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.35 |
| 合計 | 97.35 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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