有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 72,133,180 | 1.1733 | 84,635,143 | 1.0736 | 77,442,182 | 49.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 23,370,867 | 1.8792 | 43,918,841 | 1.7164 | 40,113,756 | 25.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 18,066,538 | 1.4106 | 25,484,659 | 1.4291 | 25,818,889 | 16.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 3,083,700 | 2.6503 | 8,172,891 | 2.5170 | 7,761,672 | 4.98 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.06 |
| 合計 | 97.06 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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