日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月29日 | 2009年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,486,569 | 52,359,340 |
| 親投資信託受益証券 | 16,950,283,359 | 13,710,793,283 |
| 未収入金 | 198,088,053 | 228,149,165 |
| 未収利息 | 747 | 98 |
| 前払金 | 2,555,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,960,000 | － |
| 流動資産合計 | 17,216,373,728 | 13,991,301,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,216,373,728 | 13,991,301,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,288,966 | 226,908,732 |
| 未払解約金 | 17,934,630 | 14,247,566 |
| 未払受託者報酬 | 6,202,727 | 4,443,789 |
| 未払委託者報酬 | 46,963,452 | 33,645,736 |
| その他未払費用 | 986,745 | 698,322 |
| 流動負債合計 | 254,376,520 | 279,944,145 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 254,376,520 | 279,944,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,228,896,643 | 22,690,873,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,266,899,435 | -8,979,515,503 |
| 元本等合計 | 16,961,997,208 | 13,711,357,741 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,961,997,208 | 13,711,357,741 |
| 負債純資産合計 | 17,216,373,728 | 13,991,301,886 |
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