日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月29日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,359,340 | 49,369,045 |
| 親投資信託受益証券 | 13,710,793,283 | 12,463,366,804 |
| 未収入金 | 228,149,165 | 213,255,723 |
| 未収利息 | 98 | 88 |
| 差入委託証拠金 | － | 7,200,000 |
| 流動資産合計 | 13,991,301,886 | 12,733,191,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,991,301,886 | 12,733,191,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 180,000 |
| 未払金 | － | 1,000,320 |
| 未払収益分配金 | 226,908,732 | 211,070,383 |
| 未払解約金 | 14,247,566 | 7,232,317 |
| 未払受託者報酬 | 4,443,789 | 5,027,136 |
| 未払委託者報酬 | 33,645,736 | 38,062,563 |
| その他未払費用 | 698,322 | 734,086 |
| 流動負債合計 | 279,944,145 | 263,306,805 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 279,944,145 | 263,306,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,690,873,244 | 21,107,038,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,979,515,503 | -8,637,153,468 |
| （分配準備積立金） | － | 3,888,550,613 |
| 元本等合計 | 13,711,357,741 | 12,469,884,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,711,357,741 | 12,469,884,855 |
| 負債純資産合計 | 13,991,301,886 | 12,733,191,660 |
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