日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月1日-平成23年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2011年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,369,045 | 41,040,717 |
| 親投資信託受益証券 | 12,463,366,804 | 11,498,879,775 |
| 未収入金 | 213,255,723 | 13,365,461 |
| 未収利息 | 88 | 43 |
| 差入委託証拠金 | 7,200,000 | － |
| 流動資産合計 | 12,733,191,660 | 11,553,285,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,733,191,660 | 11,553,285,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 180,000 | － |
| 未払金 | 1,000,320 | － |
| 未払収益分配金 | 211,070,383 | 204,764,760 |
| 未払解約金 | 7,232,317 | 14,704,731 |
| 未払受託者報酬 | 5,027,136 | 4,494,640 |
| 未払委託者報酬 | 38,062,563 | 34,030,797 |
| その他未払費用 | 734,086 | 641,734 |
| 流動負債合計 | 263,306,805 | 258,636,662 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 263,306,805 | 258,636,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,107,038,323 | 20,476,476,007 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,637,153,468 | -9,181,826,673 |
| （分配準備積立金） | 3,888,550,613 | 3,221,831,419 |
| 元本等合計 | 12,469,884,855 | 11,294,649,334 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,469,884,855 | 11,294,649,334 |
| 負債純資産合計 | 12,733,191,660 | 11,553,285,996 |
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