日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2012年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,040,717 | 36,081,548 |
| 親投資信託受益証券 | 11,498,879,775 | 9,962,062,390 |
| 未収入金 | 13,365,461 | － |
| 未収利息 | 43 | 63 |
| 流動資産合計 | 11,553,285,996 | 9,998,144,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,553,285,996 | 9,998,144,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,764,760 | 201,159,384 |
| 未払解約金 | 14,704,731 | 2,179,976 |
| 未払受託者報酬 | 4,494,640 | 3,826,572 |
| 未払委託者報酬 | 34,030,797 | 28,972,538 |
| その他未払費用 | 641,734 | 559,018 |
| 流動負債合計 | 258,636,662 | 236,697,488 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 258,636,662 | 236,697,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,476,476,007 | 20,115,938,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,181,826,673 | -10,354,491,897 |
| （分配準備積立金） | 3,221,831,419 | 2,658,904,859 |
| 元本等合計 | 11,294,649,334 | 9,761,446,513 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,294,649,334 | 9,761,446,513 |
| 負債純資産合計 | 11,553,285,996 | 9,998,144,001 |
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