日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月29日 | 2014年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,518,902 | 110,206,091 |
| 親投資信託受益証券 | 17,703,553,901 | 13,583,205,464 |
| 未収入金 | 120,583,470 | 277,968,304 |
| 未収利息 | 199 | 272 |
| 流動資産計 | 17,976,656,472 | 13,971,380,131 |
| 資産の部合計 | 17,976,656,472 | 13,971,380,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 304,188,799 | － |
| 未払解約金 | 220,972,100 | 287,038,825 |
| 未払受託者報酬 | 5,854,724 | 5,942,576 |
| 未払委託者報酬 | 44,328,582 | 44,993,734 |
| その他未払費用 | 862,374 | 424,403 |
| 流動負債計 | 576,206,579 | 338,399,538 |
| 負債の部合計 | 576,206,579 | 338,399,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,727,771,410 | 14,400,544,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,327,321,517 | -767,564,092 |
| （分配準備積立金） | 658,232,736 | 272,239,075 |
| 元本等合計 | 17,400,449,893 | 13,632,980,593 |
| 純資産の部合計 | 17,400,449,893 | 13,632,980,593 |
| 負債・純資産合計 | 17,976,656,472 | 13,971,380,131 |
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