日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月29日 | 2015年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,807,009 | 118,368,644 |
| 親投資信託受益証券 | 14,386,197,189 | 17,943,186,191 |
| 未収入金 | 52,076,981 | 74,783,990 |
| 未収利息 | 185 | 558 |
| 流動資産計 | 14,568,081,364 | 18,136,339,383 |
| 資産の部合計 | 14,568,081,364 | 18,136,339,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 203,266,761 | － |
| 未払解約金 | 134,147,080 | 165,479,486 |
| 未払受託者報酬 | 5,352,400 | 6,267,743 |
| 未払委託者報酬 | 40,525,264 | 47,455,696 |
| その他未払費用 | 806,659 | 447,626 |
| 流動負債計 | 384,098,164 | 219,650,551 |
| 負債の部合計 | 384,098,164 | 219,650,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,704,172,616 | 16,733,432,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,479,810,584 | 1,183,256,594 |
| （分配準備積立金） | 2,839,476,048 | 1,917,997,520 |
| 元本等合計 | 14,183,983,200 | 17,916,688,832 |
| 純資産の部合計 | 14,183,983,200 | 17,916,688,832 |
| 負債・純資産合計 | 14,568,081,364 | 18,136,339,383 |
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