日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月28日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月29日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,794,204 | 9,042,295 |
| コール・ローン | 74,076,485 | 112,864,406 |
| 親投資信託受益証券 | 19,769,053,666 | 18,802,498,921 |
| 未収入金 | 3,589,573 | 104,236,902 |
| 流動資産計 | 19,854,513,928 | 19,028,642,524 |
| 資産の部合計 | 19,854,513,928 | 19,028,642,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 363,248,209 | － |
| 未払解約金 | 23,526,726 | 162,925,483 |
| 未払受託者報酬 | 6,990,216 | 7,193,403 |
| 未払委託者報酬 | 52,925,858 | 54,464,289 |
| 未払利息 | 203 | 295 |
| その他未払費用 | 949,811 | 513,801 |
| 流動負債計 | 447,641,023 | 225,097,271 |
| 負債の部合計 | 447,641,023 | 225,097,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,367,541,727 | 19,103,606,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,960,668,822 | -300,061,251 |
| （分配準備積立金） | 1,550,194,915 | 1,173,601,356 |
| 元本等合計 | 19,406,872,905 | 18,803,545,253 |
| 純資産の部合計 | 19,406,872,905 | 18,803,545,253 |
| 負債・純資産合計 | 19,854,513,928 | 19,028,642,524 |
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