日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月30日-平成30年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,096,928 | 43,057,091 |
| 親投資信託受益証券 | 13,389,264,002 | 10,220,828,313 |
| 未収入金 | 39,867,041 | 9,335,350 |
| 流動資産計 | 13,479,227,971 | 10,273,220,754 |
| 資産の部合計 | 13,479,227,971 | 10,273,220,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 239,742,384 | － |
| 未払解約金 | 39,088,943 | 9,178,696 |
| 未払受託者報酬 | 5,707,069 | 4,413,026 |
| 未払委託者報酬 | 43,210,568 | 33,412,883 |
| 未払利息 | 122 | 80 |
| その他未払費用 | 921,339 | 315,149 |
| 流動負債計 | 328,670,425 | 47,319,834 |
| 負債の部合計 | 328,670,425 | 47,319,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,618,020,238 | 8,566,980,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 532,537,308 | 1,658,920,651 |
| （分配準備積立金） | 1,167,322,501 | 784,698,768 |
| 元本等合計 | 13,150,557,546 | 10,225,900,920 |
| 純資産の部合計 | 13,150,557,546 | 10,225,900,920 |
| 負債・純資産合計 | 13,479,227,971 | 10,273,220,754 |
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