日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月30日-平成31年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月29日 | 2018年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 103,759 |
| コール・ローン | 36,399,556 | 33,894,282 |
| 親投資信託受益証券 | 9,514,081,975 | 8,674,410,909 |
| 未収入金 | 591,879 | 1,205,041 |
| 流動資産計 | 9,551,073,410 | 8,709,613,991 |
| 資産の部合計 | 9,551,073,410 | 8,709,613,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,377,861 | － |
| 未払解約金 | 119,749 | 840,540 |
| 未払受託者報酬 | 3,676,282 | 3,475,492 |
| 未払委託者報酬 | 27,834,659 | 26,314,400 |
| 未払利息 | 96 | 95 |
| その他未払費用 | 577,885 | 248,583 |
| 流動負債計 | 208,586,532 | 30,879,110 |
| 負債の部合計 | 208,586,532 | 30,879,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,017,175,537 | 7,853,054,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,325,311,341 | 825,679,994 |
| （分配準備積立金） | 1,718,008,044 | 1,660,091,834 |
| 元本等合計 | 9,342,486,878 | 8,678,734,881 |
| 純資産の部合計 | 9,342,486,878 | 8,678,734,881 |
| 負債・純資産合計 | 9,551,073,410 | 8,709,613,991 |
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