日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2015年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,518,902 | 129,807,009 |
| 親投資信託受益証券 | 17,703,553,901 | 14,386,197,189 |
| 未収入金 | 120,583,470 | 52,076,981 |
| 未収利息 | 199 | 185 |
| 流動資産計 | 17,976,656,472 | 14,568,081,364 |
| 資産の部合計 | 17,976,656,472 | 14,568,081,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 304,188,799 | 203,266,761 |
| 未払解約金 | 220,972,100 | 134,147,080 |
| 未払受託者報酬 | 5,854,724 | 5,352,400 |
| 未払委託者報酬 | 44,328,582 | 40,525,264 |
| その他未払費用 | 862,374 | 806,659 |
| 流動負債計 | 576,206,579 | 384,098,164 |
| 負債の部合計 | 576,206,579 | 384,098,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,727,771,410 | 12,704,172,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,327,321,517 | 1,479,810,584 |
| （分配準備積立金） | 658,232,736 | 2,839,476,048 |
| 元本等合計 | 17,400,449,893 | 14,183,983,200 |
| 純資産の部合計 | 17,400,449,893 | 14,183,983,200 |
| 負債・純資産合計 | 17,976,656,472 | 14,568,081,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
