日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2017年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,794,204 | － |
| コール・ローン | 74,076,485 | 50,096,928 |
| 親投資信託受益証券 | 19,769,053,666 | 13,389,264,002 |
| 未収入金 | 3,589,573 | 39,867,041 |
| 流動資産計 | 19,854,513,928 | 13,479,227,971 |
| 資産の部合計 | 19,854,513,928 | 13,479,227,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 363,248,209 | 239,742,384 |
| 未払解約金 | 23,526,726 | 39,088,943 |
| 未払受託者報酬 | 6,990,216 | 5,707,069 |
| 未払委託者報酬 | 52,925,858 | 43,210,568 |
| 未払利息 | 203 | 122 |
| その他未払費用 | 949,811 | 921,339 |
| 流動負債計 | 447,641,023 | 328,670,425 |
| 負債の部合計 | 447,641,023 | 328,670,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,367,541,727 | 12,618,020,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,960,668,822 | 532,537,308 |
| （分配準備積立金） | 1,550,194,915 | 1,167,322,501 |
| 元本等合計 | 19,406,872,905 | 13,150,557,546 |
| 純資産の部合計 | 19,406,872,905 | 13,150,557,546 |
| 負債・純資産合計 | 19,854,513,928 | 13,479,227,971 |
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