日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月29日 | 2020年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,622,905 |
| コール・ローン | 30,443,466 | 20,286,423 |
| 親投資信託受益証券 | 7,749,328,355 | 6,306,990,038 |
| 未収入金 | 3,165,937 | 10,472,536 |
| 流動資産計 | 7,782,937,758 | 6,342,371,902 |
| 資産の部合計 | 7,782,937,758 | 6,342,371,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,510,401 | 150,698,371 |
| 未払解約金 | 3,215,295 | 10,371,409 |
| 未払受託者報酬 | 3,035,186 | 2,500,856 |
| 未払委託者報酬 | 22,980,638 | 18,934,997 |
| 未払利息 | 48 | 55 |
| その他未払費用 | 464,929 | 391,531 |
| 流動負債計 | 217,206,497 | 182,897,219 |
| 負債の部合計 | 217,206,497 | 182,897,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,500,416,054 | 6,027,934,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,315,207 | 131,539,806 |
| （分配準備積立金） | 1,532,872,065 | 1,184,642,042 |
| 元本等合計 | 7,565,731,261 | 6,159,474,683 |
| 純資産の部合計 | 7,565,731,261 | 6,159,474,683 |
| 負債・純資産合計 | 7,782,937,758 | 6,342,371,902 |
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