日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/30-2026/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月29日 | 2025年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,553,940 | 21,933,619 |
| 親投資信託受益証券 | 7,924,539,121 | 9,217,574,903 |
| 未収入金 | 1,030,537 | 9,101,061 |
| 未収利息 | 314 | 558 |
| 流動資産計 | 7,950,123,912 | 9,248,610,141 |
| 資産の部合計 | 7,950,123,912 | 9,248,610,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,475,848 | － |
| 未払解約金 | 834,148 | 18,709,955 |
| 未払受託者報酬 | 2,348,439 | 1,935,637 |
| 未払委託者報酬 | 18,072,788 | 15,564,453 |
| その他未払費用 | 424,730 | 234,398 |
| 流動負債計 | 168,155,953 | 36,444,443 |
| 負債の部合計 | 168,155,953 | 36,444,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,308,113,177 | 4,205,653,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,473,854,782 | 5,006,511,708 |
| （分配準備積立金） | 3,494,007,167 | 3,206,608,697 |
| 元本等合計 | 7,781,967,959 | 9,212,165,698 |
| 純資産の部合計 | 7,781,967,959 | 9,212,165,698 |
| 負債・純資産合計 | 7,950,123,912 | 9,248,610,141 |
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