日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月29日 | 2024年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,662,722 | 29,760,506 |
| 親投資信託受益証券 | 8,043,603,675 | 7,635,058,034 |
| 未収入金 | 1,244,125 | 4,291,795 |
| 未収利息 | 57 | 175 |
| 流動資産計 | 8,075,510,579 | 7,669,110,510 |
| 資産の部合計 | 8,075,510,579 | 7,669,110,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,230,553 | － |
| 未払解約金 | 2,081,426 | 4,035,096 |
| 未払受託者報酬 | 2,958,048 | 3,030,066 |
| 未払委託者報酬 | 22,396,597 | 22,941,831 |
| その他未払費用 | 407,522 | 216,371 |
| 流動負債計 | 189,074,146 | 30,223,364 |
| 負債の部合計 | 189,074,146 | 30,223,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,478,626,499 | 4,401,174,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,407,809,934 | 3,237,712,458 |
| （分配準備積立金） | 3,515,070,788 | 3,392,105,626 |
| 元本等合計 | 7,886,436,433 | 7,638,887,146 |
| 純資産の部合計 | 7,886,436,433 | 7,638,887,146 |
| 負債・純資産合計 | 8,075,510,579 | 7,669,110,510 |
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