日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/30-2024/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,264,983 | 27,236,820 |
| 親投資信託受益証券 | 6,881,753,959 | 7,212,834,318 |
| 未収入金 | 3,359,142 | 6,778,526 |
| 流動資産計 | 6,909,378,084 | 7,246,849,664 |
| 資産の部合計 | 6,909,378,084 | 7,246,849,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 154,576,129 | － |
| 未払解約金 | 2,962,707 | 6,629,793 |
| 未払受託者報酬 | 2,437,758 | 2,748,981 |
| 未払委託者報酬 | 18,457,266 | 20,813,617 |
| 未払利息 | 49 | 27 |
| その他未払費用 | 347,512 | 196,291 |
| 流動負債計 | 178,781,421 | 30,388,709 |
| 負債の部合計 | 178,781,421 | 30,388,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,830,504,061 | 4,696,906,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,900,092,602 | 2,519,554,452 |
| （分配準備積立金） | 2,063,214,665 | 1,971,743,364 |
| 元本等合計 | 6,730,596,663 | 7,216,460,955 |
| 純資産の部合計 | 6,730,596,663 | 7,216,460,955 |
| 負債・純資産合計 | 6,909,378,084 | 7,246,849,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
