日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/31-2023/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,748,260 | 24,042,868 |
| 親投資信託受益証券 | 6,321,130,089 | 6,441,784,408 |
| 未収入金 | 3,413,021 | 185,816 |
| 流動資産計 | 6,348,291,370 | 6,466,013,092 |
| 資産の部合計 | 6,348,291,370 | 6,466,013,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,097,284 | － |
| 未払解約金 | 2,954,649 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 2,420,369 | 2,429,112 |
| 未払委託者報酬 | 18,325,611 | 18,391,766 |
| 未払利息 | 20 | 67 |
| その他未払費用 | 356,475 | 173,447 |
| 流動負債計 | 173,154,408 | 20,994,402 |
| 負債の部合計 | 173,154,408 | 20,994,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,969,909,489 | 4,975,680,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,205,227,473 | 1,469,337,884 |
| （分配準備積立金） | 1,403,716,799 | 1,380,657,829 |
| 元本等合計 | 6,175,136,962 | 6,445,018,690 |
| 純資産の部合計 | 6,175,136,962 | 6,445,018,690 |
| 負債・純資産合計 | 6,348,291,370 | 6,466,013,092 |
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