日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月28日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月1日-令和4年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,494,077 | 25,185,498 |
| 親投資信託受益証券 | 6,674,462,789 | 6,385,422,939 |
| 未収入金 | 1,390,055 | 1,766,018 |
| 流動資産計 | 6,701,346,921 | 6,412,374,455 |
| 資産の部合計 | 6,701,346,921 | 6,412,374,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,647,598 | － |
| 未払解約金 | 1,052,890 | 1,493,879 |
| 未払受託者報酬 | 2,577,629 | 2,571,998 |
| 未払委託者報酬 | 19,516,251 | 19,473,656 |
| 未払利息 | 45 | 55 |
| その他未払費用 | 355,990 | 183,654 |
| 流動負債計 | 149,150,403 | 23,723,242 |
| 負債の部合計 | 149,150,403 | 23,723,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,235,316,600 | 5,058,965,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,316,879,918 | 1,329,686,002 |
| （分配準備積立金） | 1,544,158,493 | 1,470,938,939 |
| 元本等合計 | 6,552,196,518 | 6,388,651,213 |
| 純資産の部合計 | 6,552,196,518 | 6,388,651,213 |
| 負債・純資産合計 | 6,701,346,921 | 6,412,374,455 |
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