日本株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月29日 | 2020年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,622,905 | － |
| コール・ローン | 20,286,423 | 23,760,681 |
| 親投資信託受益証券 | 6,306,990,038 | 6,592,358,620 |
| 未収入金 | 10,472,536 | 30,891,427 |
| 流動資産計 | 6,342,371,902 | 6,647,010,728 |
| 資産の部合計 | 6,342,371,902 | 6,647,010,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,698,371 | － |
| 未払解約金 | 10,371,409 | 46,522,694 |
| 未払受託者報酬 | 2,500,856 | 2,408,154 |
| 未払委託者報酬 | 18,934,997 | 18,233,105 |
| 未払利息 | 55 | 93 |
| その他未払費用 | 391,531 | 171,942 |
| 流動負債計 | 182,897,219 | 67,335,988 |
| 負債の部合計 | 182,897,219 | 67,335,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,027,934,877 | 5,596,886,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,539,806 | 982,788,134 |
| （分配準備積立金） | 1,184,642,042 | 1,080,659,399 |
| 元本等合計 | 6,159,474,683 | 6,579,674,740 |
| 純資産の部合計 | 6,159,474,683 | 6,579,674,740 |
| 負債・純資産合計 | 6,342,371,902 | 6,647,010,728 |
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