外国株式インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/27 9:08

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2025年12月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2024年 5月30日至 2024年11月29日	第26期中間計算期間自 2025年 5月30日至 2025年11月29日
営業収益
受取利息	16,094	29,215
有価証券売買等損益	350,921,884	1,313,197,068
営業収益合計	350,937,978	1,313,226,283
営業費用
受託者報酬	2,286,471	2,116,871
委託者報酬	23,844,556	15,523,629
その他費用	163,258	176,342
営業費用合計	26,294,285	17,816,842
営業利益又は営業損失(△)	324,643,693	1,295,409,441
経常利益又は経常損失(△)	324,643,693	1,295,409,441
中間純利益又は中間純損失(△)	324,643,693	1,295,409,441
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,085,340	28,327,400
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,373,033,855	4,382,050,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	165,896,387	144,765,061
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,896,387	144,765,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	241,115,340	240,218,935
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	241,115,340	240,218,935
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,620,373,255	5,553,678,640

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第16期計算期間	2015年 5月30日～2016年 5月30日	300
第17期計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	300
第18期計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	300
第19期計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	350
第20期計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	300
第21期計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	300
第22期計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	350
第23期計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	450
第24期計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	550
第25期計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	500

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第16期計算期間2015年 5月30日～2016年 5月30日300第17期計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日300第18期計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日300第19期計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日350第20期計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日300第21期計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日300第22期計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日350第23期計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日450第24期計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日550第25期計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日500

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第16期計算期間	2015年 5月30日～2016年 5月30日	△14.6
第17期計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	16.5
第18期計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	9.3
第19期計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	1.4
第20期計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	2.6
第21期計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	44.1
第22期計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	10.6
第23期計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	12.9
第24期計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	38.4
第25期計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	3.9
第26期中間計算期間	2025年 5月30日～2025年11月29日	22.6

e border="0">期 間収益率(%)第16期計算期間2015年 5月30日～2016年 5月30日△14.6第17期計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日16.5第18期計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日9.3第19期計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日1.4第20期計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日2.6第21期計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日44.1第22期計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日10.6第23期計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日12.9第24期計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日38.4第25期計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日3.9第26期中間計算期間2025年 5月30日～2025年11月29日22.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/02/27 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,063,632,636	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,542,050	0.05
合計(純資産総額)		7,067,174,686	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,063,632,63699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,542,0500.05合計(純資産総額)7,067,174,686100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/02/27 9:08

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/27 9:08

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期計算期間末	(2016年 5月30日)	2,064,365,337	2,109,754,246	13,645	13,945
第17期計算期間末	(2017年 5月29日)	2,021,006,899	2,059,869,891	15,601	15,901
第18期計算期間末	(2018年 5月29日)	2,026,474,675	2,062,781,536	16,745	17,045
第19期計算期間末	(2019年 5月29日)	2,186,852,209	2,232,882,123	16,628	16,978
第20期計算期間末	(2020年 5月29日)	2,094,261,976	2,131,755,466	16,757	17,057
第21期計算期間末	(2021年 5月31日)	3,070,040,178	3,108,660,697	23,848	24,148
第22期計算期間末	(2022年 5月30日)	3,622,048,520	3,670,757,953	26,026	26,376
第23期計算期間末	(2023年 5月29日)	4,256,131,064	4,322,325,706	28,934	29,384
第24期計算期間末	(2024年 5月29日)	5,855,134,077	5,936,649,589	39,506	40,056
第25期計算期間末	(2025年 5月29日)	5,816,426,219	5,888,145,006	40,550	41,050
	2024年12月末日	6,268,472,143	―	43,363	―
	2025年 1月末日	6,291,184,580	―	43,425	―
	2月末日	5,932,113,172	―	41,110	―
	3月末日	5,697,780,299	―	39,616	―
	4月末日	5,433,276,239	―	37,930	―
	5月末日	5,806,103,445	―	40,134	―
	6月末日	6,009,467,265	―	42,025	―
	7月末日	6,352,365,963	―	44,334	―
	8月末日	6,316,488,690	―	44,679	―
	9月末日	6,468,739,636	―	46,289	―
	10月末日	6,863,422,244	―	48,949	―
	11月末日	6,952,412,468	―	49,709	―
	12月末日	7,067,174,686	―	50,690	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第16期計算期間末(2016年 5月30日)2,064,365,3372,109,754,24613,64513,945第17期計算期間末(2017年 5月29日)2,021,006,8992,059,869,89115,60115,901第18期計算期間末(2018年 5月29日)2,026,474,6752,062,781,53616,74517,045第19期計算期間末(2019年 5月29日)2,186,852,2092,232,882,12316,62816,978第20期計算期間末(2020年 5月29日)2,094,261,9762,131,755,46616,75717,057第21期計算期間末(2021年 5月31日)3,070,040,1783,108,660,69723,84824,148第22期計算期間末(2022年 5月30日)3,622,048,5203,670,757,95326,02626,376第23期計算期間末(2023年 5月29日)4,256,131,0644,322,325,70628,93429,384第24期計算期間末(2024年 5月29日)5,855,134,0775,936,649,58939,50640,056第25期計算期間末(2025年 5月29日)5,816,426,2195,888,145,00640,55041,0502024年12月末日6,268,472,143―43,363―2025年 1月末日6,291,184,580―43,425―2月末日5,932,113,172―41,110―3月末日5,697,780,299―39,616―4月末日5,433,276,239―37,930―5月末日5,806,103,445―40,134―6月末日6,009,467,265―42,025―7月末日6,352,365,963―44,334―8月末日6,316,488,690―44,679―9月末日6,468,739,636―46,289―10月末日6,863,422,244―48,949―11月末日6,952,412,468―49,709―12月末日7,067,174,686―50,690―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【外国株式インデックス・オープン】

2026/02/27 9:08

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/02/27 9:08

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/02/27 9:08

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	720,913,034,622	71.23
	イギリス	37,410,969,314	3.70
	カナダ	36,402,677,426	3.60
	スイス	27,521,129,610	2.72
	ドイツ	24,865,260,913	2.46
	フランス	24,509,483,966	2.42
	オランダ	17,224,407,866	1.70
	アイルランド	16,788,806,148	1.66
	オーストラリア	15,399,014,639	1.52
	スペイン	9,739,125,417	0.96
	スウェーデン	8,385,134,045	0.83
	イタリア	7,344,095,140	0.73
	デンマーク	4,979,617,920	0.49
	香港	3,906,486,968	0.39
	シンガポール	3,669,185,786	0.36
	フィンランド	3,028,233,291	0.30
	イスラエル	2,790,109,676	0.28
	ベルギー	2,188,397,838	0.22
	ケイマン	1,849,240,532	0.18
	ルクセンブルク	1,713,071,907	0.17
	ノルウェー	1,505,910,902	0.15
	ジャージー	1,159,999,654	0.11
	バミューダ	1,034,441,953	0.10
	リベリア	908,969,703	0.09
	キュラソー	720,472,493	0.07
	オーストリア	691,174,983	0.07
	ニュージーランド	577,756,706	0.06
	ポルトガル	463,692,963	0.05
	パナマ	417,745,566	0.04
	マン島	79,518,007	0.01
	小計	978,187,165,954	96.65
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	81,804,389	0.01
	香港	73,555,020	0.01
	小計	155,359,409	0.02
投資証券	アメリカ	12,958,113,701	1.28
	オーストラリア	941,705,220	0.09
	フランス	383,571,992	0.04
	シンガポール	256,293,389	0.03
	イギリス	223,443,680	0.02
	香港	172,229,864	0.02
	小計	14,935,357,846	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,834,794,731	1.86
合計(純資産総額)		1,012,112,677,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ720,913,034,62271.23イギリス37,410,969,3143.70カナダ36,402,677,4263.60スイス27,521,129,6102.72ドイツ24,865,260,9132.46フランス24,509,483,9662.42オランダ17,224,407,8661.70アイルランド16,788,806,1481.66オーストラリア15,399,014,6391.52スペイン9,739,125,4170.96スウェーデン8,385,134,0450.83イタリア7,344,095,1400.73デンマーク4,979,617,9200.49香港3,906,486,9680.39シンガポール3,669,185,7860.36フィンランド3,028,233,2910.30イスラエル2,790,109,6760.28ベルギー2,188,397,8380.22ケイマン1,849,240,5320.18ルクセンブルク1,713,071,9070.17ノルウェー1,505,910,9020.15ジャージー1,159,999,6540.11バミューダ1,034,441,9530.10リベリア908,969,7030.09キュラソー720,472,4930.07オーストリア691,174,9830.07ニュージーランド577,756,7060.06ポルトガル463,692,9630.05パナマ417,745,5660.04マン島79,518,0070.01小計978,187,165,95496.65新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア81,804,3890.01香港73,555,0200.01小計155,359,4090.02投資証券アメリカ12,958,113,7011.28オーストラリア941,705,2200.09フランス383,571,9920.04シンガポール256,293,3890.03イギリス223,443,6800.02香港172,229,8640.02小計14,935,357,8461.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,834,794,7311.86合計(純資産総額)1,012,112,677,940100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,590,922,320	1.44
	買建	カナダ	470,984,580	0.05
	買建	ドイツ	2,449,586,913	0.24
	買建	イギリス	940,588,641	0.09
	買建	オーストラリア	525,386,665	0.05

e border="0">資産の

2026/02/27 9:08

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,621,778,255
コール・ローン	1,126,253,067
株式	959,407,777,186
投資信託受益証券	153,555,732
投資証券	15,139,012,001
派生商品評価勘定	301,696,708
未収入金	148,594,943
未収配当金	898,485,239
未収利息	14,344
差入委託証拠金	7,910,032,989
流動資産合計	992,707,200,464
資産合計	992,707,200,464
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,978,025
前受金	261,843,175
未払金	87,280,498
未払解約金	181,563,893
流動負債合計	566,665,591
負債合計	566,665,591
純資産の部
元本等
元本	115,401,670,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	876,738,864,858
元本等合計	992,140,534,873
純資産合計	992,140,534,873
負債純資産合計	992,707,200,464

注記表

2026/02/27 9:08