外国株式インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/28 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/28 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/28 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/28 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/28 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/28 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年5月30日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日	当ファンドの名称を「すみしん 外国株式インデックス・オープン」から「外国株式インデックス・オープン」に変更当ファンドの主要投資対象である「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に変更

2026/08/28 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

2026/08/28 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/28 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/28 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/28 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/28 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2000年 5月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/28 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/28 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第17期計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	300
第18期計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	300
第19期計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	350
第20期計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	300
第21期計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	300
第22期計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	350
第23期計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	450
第24期計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	550
第25期計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	500
第26期計算期間	2025年 5月30日～2026年 5月29日	650

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第17期計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日300第18期計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日300第19期計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日350第20期計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日300第21期計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日300第22期計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日350第23期計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日450第24期計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日550第25期計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日500第26期計算期間2025年 5月30日～2026年 5月29日650

2026/08/28 9:10

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は毎年5月29日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(繰越分及びマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/28 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/28 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月29日	有価証券届出書
2025年 8月29日	有価証券報告書
2026年 2月27日	有価証券届出書
2026年 2月27日	半期報告書

2026/08/28 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第17期計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	16.5
第18期計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	9.3
第19期計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	1.4
第20期計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	2.6
第21期計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	44.1
第22期計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	10.6
第23期計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	12.9
第24期計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	38.4
第25期計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	3.9
第26期計算期間	2025年 5月30日～2026年 5月29日	38.6

e border="0">期 間収益率(%)第17期計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日16.5第18期計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日9.3第19期計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日1.4第20期計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日2.6第21期計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日44.1第22期計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日10.6第23期計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日12.9第24期計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日38.4第25期計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日3.9第26期計算期間2025年 5月30日～2026年 5月29日38.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/28 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/28 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/28 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/28 9:10

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/28 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/28 9:10

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。2026/08/28 9:10

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス マザーファンドの受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

2026/08/28 9:10

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/08/28 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	780,551,688	9.7489	7,609,520,352	9.8130	7,659,553,714	99.95

e border="0">国/

2026/08/28 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,659,553,714	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,778,192	0.05
合計(純資産総額)		7,663,331,906	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,659,553,71499.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,778,1920.05合計(純資産総額)7,663,331,906100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/28 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を解約時信託財産留保額として当該基準価額から控除します。2026/08/28 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/28 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2024年 5月30日至 2025年 5月29日	第26期自 2025年 5月30日至 2026年 5月29日
営業収益
受取利息	50,669	80,338
有価証券売買等損益	271,920,434	2,233,345,941
営業収益合計	271,971,103	2,233,426,279
営業費用
受託者報酬	4,392,198	4,449,453
委託者報酬	42,978,783	32,629,133
その他費用	324,469	370,662
営業費用合計	47,695,450	37,449,248
営業利益又は営業損失(△)	224,275,653	2,195,977,031
経常利益又は経常損失(△)	224,275,653	2,195,977,031
当期純利益又は当期純損失(△)	224,275,653	2,195,977,031
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,730,441	79,376,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,373,033,855	4,382,050,473
剰余金増加額又は欠損金減少額	282,866,929	268,546,631
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	282,866,929	268,546,631
剰余金減少額又は欠損金増加額	416,676,736	388,510,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	416,676,736	388,510,644
分配金	71,718,787	89,724,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,382,050,473	6,288,963,041

2026/08/28 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/28 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/28 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/28 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/28 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に追加設定時信託財産留保額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額の0.1%)(※1)を加えた価額(販売基準価額)に、1.1%(税抜 1.0%)(※2)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
※2:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/28 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/08/28 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(2017年 5月29日)	2,021,006,899	2,059,869,891	15,601	15,901
第18期計算期間末	(2018年 5月29日)	2,026,474,675	2,062,781,536	16,745	17,045
第19期計算期間末	(2019年 5月29日)	2,186,852,209	2,232,882,123	16,628	16,978
第20期計算期間末	(2020年 5月29日)	2,094,261,976	2,131,755,466	16,757	17,057
第21期計算期間末	(2021年 5月31日)	3,070,040,178	3,108,660,697	23,848	24,148
第22期計算期間末	(2022年 5月30日)	3,622,048,520	3,670,757,953	26,026	26,376
第23期計算期間末	(2023年 5月29日)	4,256,131,064	4,322,325,706	28,934	29,384
第24期計算期間末	(2024年 5月29日)	5,855,134,077	5,936,649,589	39,506	40,056
第25期計算期間末	(2025年 5月29日)	5,816,426,219	5,888,145,006	40,550	41,050
第26期計算期間末	(2026年 5月29日)	7,669,335,822	7,759,060,052	55,560	56,210
	2025年 6月末日	6,009,467,265	―	42,025	―
	7月末日	6,352,365,963	―	44,334	―
	8月末日	6,316,488,690	―	44,679	―
	9月末日	6,468,739,636	―	46,289	―
	10月末日	6,863,422,244	―	48,949	―
	11月末日	6,952,412,468	―	49,709	―
	12月末日	7,067,174,686	―	50,690	―
	2026年 1月末日	7,022,895,917	―	50,608	―
	2月末日	7,099,683,037	―	51,343	―
	3月末日	6,669,742,163	―	48,192	―
	4月末日	7,411,653,982	―	53,633	―
	5月末日	7,669,335,822	―	55,560	―
	6月末日	7,663,331,906	―	55,898	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第17期計算期間末(2017年 5月29日)2,021,006,8992,059,869,89115,60115,901第18期計算期間末(2018年 5月29日)2,026,474,6752,062,781,53616,74517,045第19期計算期間末(2019年 5月29日)2,186,852,2092,232,882,12316,62816,978第20期計算期間末(2020年 5月29日)2,094,261,9762,131,755,46616,75717,057第21期計算期間末(2021年 5月31日)3,070,040,1783,108,660,69723,84824,148第22期計算期間末(2022年 5月30日)3,622,048,5203,670,757,95326,02626,376第23期計算期間末(2023年 5月29日)4,256,131,0644,322,325,70628,93429,384第24期計算期間末(2024年 5月29日)5,855,134,0775,936,649,58939,50640,056第25期計算期間末(2025年 5月29日)5,816,426,2195,888,145,00640,55041,050第26期計算期間末(2026年 5月29日)7,669,335,8227,759,060,05255,56056,2102025年 6月末日6,009,467,265―42,025―7月末日6,352,365,963―44,334―8月末日6,316,488,690―44,679―9月末日6,468,739,636―46,289―10月末日6,863,422,244―48,949―11月末日6,952,412,468―49,709―12月末日7,067,174,686―50,690―2026年 1月末日7,022,895,917―50,608―2月末日7,099,683,037―51,343―3月末日6,669,742,163―48,192―4月末日7,411,653,982―53,633―5月末日7,669,335,822―55,560―6月末日7,663,331,906―55,898―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,674,131,375	円
Ⅱ 負債総額	10,799,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,663,331,906	円
Ⅳ 発行済口数	1,370,942,210	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5898	円
(1万口当たり純資産額)	(55,898	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,674,131,375円Ⅱ 負債総額10,799,469円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,663,331,906円Ⅳ 発行済口数1,370,942,210口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.5898円(1万口当たり純資産額)(55,898円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/28 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第17期計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	185,293,328	402,823,878	1,295,433,088
第18期計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	134,008,067	219,212,433	1,210,228,722
第19期計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	745,961,689	641,050,011	1,315,140,400
第20期計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	729,811,741	795,169,139	1,249,783,002
第21期計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	403,458,266	365,890,627	1,287,350,641
第22期計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	216,844,179	112,496,708	1,391,698,112
第23期計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	195,937,282	116,643,343	1,470,992,051
第24期計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	169,854,309	158,746,138	1,482,100,222
第25期計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	93,591,678	141,316,154	1,434,375,746
第26期計算期間	2025年 5月30日～2026年 5月29日	72,932,115	126,935,080	1,380,372,781

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第17期計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日185,293,328402,823,8781,295,433,088第18期計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日134,008,067219,212,4331,210,228,722第19期計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日745,961,689641,050,0111,315,140,400第20期計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日729,811,741795,169,1391,249,783,002第21期計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日403,458,266365,890,6271,287,350,641第22期計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日216,844,179112,496,7081,391,698,112第23期計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日195,937,282116,643,3431,470,992,051第24期計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日169,854,309158,746,1381,482,100,222第25期計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日93,591,678141,316,1541,434,375,746第26期計算期間2025年 5月30日～2026年 5月29日72,932,115126,935,0801,380,372,781e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/28 9:10

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/28 9:10

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,163,126,839,940	円
Ⅱ 負債総額	1,498,496,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,628,343,354	円
Ⅳ 発行済口数	118,376,139,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8130	円
(1万口当たり純資産額)	(98,130	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,163,126,839,940円Ⅱ 負債総額1,498,496,586円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,161,628,343,354円Ⅳ 発行済口数118,376,139,390口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.8130円(1万口当たり純資産額)(98,130円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	22,346,522,108
コール・ローン	898,269,870
株式	1,094,930,581,600
投資信託受益証券	172,373,685
投資証券	16,673,454,997
派生商品評価勘定	3,064,442,774
未収入金	54,302,058
未収配当金	1,214,797,734
未収利息	17,597
差入委託証拠金	11,723,248,560
流動資産合計	1,151,078,010,983
資産合計	1,151,078,010,983
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,618,599
前受金	3,049,358,999
未払解約金	197,684,373
流動負債合計	3,262,661,971
負債合計	3,262,661,971
純資産の部
元本等
元本	117,735,153,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,030,080,195,610
元本等合計	1,147,815,349,012
純資産合計	1,147,815,349,012
負債純資産合計	1,151,078,010,983

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	829,892,319,397	71.44
	カナダ	40,997,755,056	3.53
	イギリス	40,951,815,723	3.53
	スイス	31,291,353,669	2.69
	フランス	25,529,877,304	2.20
	ドイツ	25,190,665,898	2.17
	オランダ	23,216,285,118	2.00
	アイルランド	18,733,133,073	1.61
	オーストラリア	18,009,354,108	1.55
	スペイン	11,191,611,288	0.96
	スウェーデン	8,870,715,963	0.76
	イタリア	8,682,751,549	0.75
	デンマーク	4,980,213,509	0.43
	シンガポール	4,923,618,340	0.42
	香港	3,672,501,336	0.32
	フィンランド	3,455,927,065	0.30
	イスラエル	3,254,629,783	0.28
	ケイマン	2,806,381,709	0.24
	ベルギー	2,698,629,127	0.23
	ノルウェー	1,742,138,727	0.15
	ルクセンブルク	1,716,830,651	0.15
	バミューダ	1,598,687,402	0.14
	ジャージー	1,422,261,382	0.12
	リベリア	1,072,055,701	0.09
	オーストリア	1,015,634,843	0.09
	キュラソー	948,957,547	0.08
	ニュージーランド	610,866,781	0.05
	ポルトガル	532,271,205	0.05
	小計	1,119,009,243,254	96.33
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	126,553,939	0.01
	香港	77,044,306	0.01
	小計	203,598,245	0.02
投資証券	アメリカ	15,039,667,823	1.29
	オーストラリア	969,633,912	0.08
	フランス	411,190,949	0.04
	イギリス	290,605,772	0.03
	シンガポール	255,579,105	0.02
	香港	187,483,488	0.02
	小計	17,154,161,049	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,261,340,806	2.17
合計(純資産総額)		1,161,628,343,354	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ829,892,319,39771.44カナダ40,997,755,0563.53イギリス40,951,815,7233.53スイス31,291,353,6692.69フランス25,529,877,3042.20ドイツ25,190,665,8982.17オランダ23,216,285,1182.00アイルランド18,733,133,0731.61オーストラリア18,009,354,1081.55スペイン11,191,611,2880.96スウェーデン8,870,715,9630.76イタリア8,682,751,5490.75デンマーク4,980,213,5090.43シンガポール4,923,618,3400.42香港3,672,501,3360.32フィンランド3,455,927,0650.30イスラエル3,254,629,7830.28ケイマン2,806,381,7090.24ベルギー2,698,629,1270.23ノルウェー1,742,138,7270.15ルクセンブルク1,716,830,6510.15バミューダ1,598,687,4020.14ジャージー1,422,261,3820.12リベリア1,072,055,7010.09オーストリア1,015,634,8430.09キュラソー948,957,5470.08ニュージーランド610,866,7810.05ポルトガル532,271,2050.05小計1,119,009,243,25496.33新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア126,553,9390.01香港77,044,3060.01小計203,598,2450.02投資証券アメリカ15,039,667,8231.29オーストラリア969,633,9120.08フランス411,190,9490.04イギリス290,605,7720.03シンガポール255,579,1050.02香港187,483,4880.02小計17,154,161,0491.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,261,340,8062.17合計(純資産総額)1,161,628,343,354100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,791,940,959	1.70
	買建	カナダ	515,745,681	0.04
	買建	ドイツ	3,569,159,416	0.31
	買建	イギリス	1,245,876,046	0.11
	買建	オーストラリア	738,136,740	0.06

e border="0">資産の

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