- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/30-2026/05/29)
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,674,131,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,799,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,663,331,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,370,942,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5898 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (55,898 | 円) |
| (2026年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,674,131,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,799,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,663,331,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,370,942,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5898 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (55,898 | 円) |
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