有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月30日-令和1年5月29日)

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【提出】
2019/08/29 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額2,316,840,253円
Ⅱ 負債総額1,607,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,315,232,951円
Ⅳ 発行済口数1,353,895,399口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7101円
(1万口当たり純資産額)(17,101円)

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