有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)

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【提出】
2021/08/31 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額3,197,607,727円
Ⅱ 負債総額2,345,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,195,262,367円
Ⅳ 発行済口数1,308,051,510口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4428円
(1万口当たり純資産額)(24,428円)

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