有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/30-2025/05/29)

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【提出】
2025/08/29 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額6,013,307,683円
Ⅱ 負債総額3,840,418円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,009,467,265円
Ⅳ 発行済口数1,429,980,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2025円
(1万口当たり純資産額)(42,025円)

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