有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)

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【提出】
2016/08/30 9:27
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,923,444,392円
Ⅱ 負債総額8,818,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,914,625,615円
Ⅳ 発行済口数1,547,117,765口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2375円
(1万口当たり純資産額)(12,375円)

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