有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/30-2024/05/29)

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【提出】
2024/08/29 9:18
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額6,136,765,124円
Ⅱ 負債総額10,741,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,126,024,120円
Ⅳ 発行済口数1,486,518,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1211円
(1万口当たり純資産額)(41,211円)

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