有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)

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【提出】
2020/08/28 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,043,630,006円
Ⅱ 負債総額2,217,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,041,412,921円
Ⅳ 発行済口数1,196,103,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7067円
(1万口当たり純資産額)(17,067円)

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