有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,034,871,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,720,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,026,150,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,285,898,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5757 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,757 | 円) |
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,034,871,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,720,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,026,150,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,285,898,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5757 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,757 | 円) |
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