有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 1,797,330,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,399,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,794,930,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,366,054,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3140 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,140 | 円 |
| 外国株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 172,330,509,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,879,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,172,630,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,937,982,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7228 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,228 | 円 |
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