剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2020年5月29日
- 8億4447万
- 2020年11月29日 +42.15%
- 12億40万
個別
- 2019年5月29日
- 8億7171万
- 2019年11月29日 +20.45%
- 10億4994万
- 2020年5月29日 -19.57%
- 8億4447万
- 2020年11月29日 +42.15%
- 12億40万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2021/02/26 9:00
第20期中間計算期間自 2019年 5月30日至 2019年11月29日 第21期中間計算期間自 2020年 5月30日至 2020年11月29日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 37,835,007 34,822,181 期首剰余金又は期首欠損金(△) 871,711,809 844,478,974 剰余金増加額又は欠損金減少額 201,923,008 192,096,047 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 201,923,008 192,096,047 剰余金減少額又は欠損金増加額 240,684,511 167,079,500 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 240,684,511 167,079,500 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,049,942,212 1,200,405,366 - #2 中間注記表（連結）
- 2021/02/26 9:00
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2021/02/26 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 300 350 350 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 1,700 △1,700 △1,700 会社分割による増加 18,589 18,589 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 18,589 剰余金の配当 △30 当期純利益 5,764 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 該当事項はありません。2021/02/26 9:00
3. 剰余金の配当に関する事項
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/02/26 9:00
注記表2020年11月29日現在 元本 150,289,864,939 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 307,846,555,282
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