外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月30日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月29日 | 2020年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,555,668 | － |
| コール・ローン | 11,214,889 | 11,099,570 |
| 親投資信託受益証券 | 2,093,214,186 | 2,440,212,746 |
| 未収入金 | 33,380,232 | 6,254,797 |
| 流動資産計 | 2,140,364,975 | 2,457,567,113 |
| 資産の部合計 | 2,140,364,975 | 2,457,567,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,493,490 | － |
| 未払解約金 | 3 | 6,376,828 |
| 未払受託者報酬 | 743,179 | 858,470 |
| 未払委託者報酬 | 7,750,276 | 8,952,551 |
| 未払利息 | 30 | 43 |
| その他未払費用 | 116,021 | 61,257 |
| 流動負債計 | 46,102,999 | 16,249,149 |
| 負債の部合計 | 46,102,999 | 16,249,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,249,783,002 | 1,240,912,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 844,478,974 | 1,200,405,366 |
| （分配準備積立金） | 122,763,630 | 100,658,580 |
| 元本等合計 | 2,094,261,976 | 2,441,317,964 |
| 純資産の部合計 | 2,094,261,976 | 2,441,317,964 |
| 負債・純資産合計 | 2,140,364,975 | 2,457,567,113 |
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