外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月30日-令和2年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月29日 | 2019年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,389,927 | 11,647,438 |
| 親投資信託受益証券 | 2,185,748,491 | 2,281,573,873 |
| 未収入金 | 45,432,468 | 905,874 |
| 流動資産計 | 2,243,570,886 | 2,294,127,185 |
| 資産の部合計 | 2,243,570,886 | 2,294,127,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,029,914 | － |
| 未払解約金 | － | 1,262,591 |
| 未払受託者報酬 | 924,174 | 882,694 |
| 未払委託者報酬 | 9,637,756 | 9,205,190 |
| 未払利息 | 19 | 15 |
| その他未払費用 | 126,814 | 62,991 |
| 流動負債計 | 56,718,677 | 11,413,481 |
| 負債の部合計 | 56,718,677 | 11,413,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,315,140,400 | 1,232,771,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 871,711,809 | 1,049,942,212 |
| （分配準備積立金） | 263,413,362 | 201,100,959 |
| 元本等合計 | 2,186,852,209 | 2,282,713,704 |
| 純資産の部合計 | 2,186,852,209 | 2,282,713,704 |
| 負債・純資産合計 | 2,243,570,886 | 2,294,127,185 |
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