外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,551,581 | 16,818,958 |
| 親投資信託受益証券 | 3,068,505,676 | 3,458,732,832 |
| 未収入金 | 38,365,813 | 252,652 |
| 流動資産計 | 3,121,423,070 | 3,475,804,442 |
| 資産の部合計 | 3,121,423,070 | 3,475,804,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,620,519 | － |
| 未払解約金 | 399,409 | 734,068 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,718 | 1,271,758 |
| 未払委託者報酬 | 11,155,615 | 13,262,533 |
| 未払利息 | 26 | 36 |
| その他未払費用 | 137,605 | 90,779 |
| 流動負債計 | 51,382,892 | 15,359,174 |
| 負債の部合計 | 51,382,892 | 15,359,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,350,641 | 1,310,505,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,782,689,537 | 2,149,939,561 |
| （分配準備積立金） | 897,409,417 | 840,214,492 |
| 元本等合計 | 3,070,040,178 | 3,460,445,268 |
| 純資産の部合計 | 3,070,040,178 | 3,460,445,268 |
| 負債・純資産合計 | 3,121,423,070 | 3,475,804,442 |
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