外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/31-2023/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,331,441 | 19,075,053 |
| 親投資信託受益証券 | 3,620,276,785 | 3,943,929,324 |
| 未収入金 | 52,301,718 | － |
| 流動資産計 | 3,689,909,944 | 3,963,004,377 |
| 資産の部合計 | 3,689,909,944 | 3,963,004,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,709,433 | － |
| 未払解約金 | 3,397,047 | 10,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,112 | 1,486,000 |
| 未払委託者報酬 | 14,204,802 | 15,496,862 |
| 未払利息 | 15 | 53 |
| その他未払費用 | 188,015 | 106,079 |
| 流動負債計 | 67,861,424 | 17,099,233 |
| 負債の部合計 | 67,861,424 | 17,099,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,391,698,112 | 1,455,973,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,230,350,408 | 2,489,931,660 |
| （分配準備積立金） | 1,090,512,730 | 1,059,707,479 |
| 元本等合計 | 3,622,048,520 | 3,945,905,144 |
| 純資産の部合計 | 3,622,048,520 | 3,945,905,144 |
| 負債・純資産合計 | 3,689,909,944 | 3,963,004,377 |
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