外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/30-2024/05/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2024年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,268,023 | 27,110,989 |
| 親投資信託受益証券 | 4,254,043,055 | 5,852,210,144 |
| 未収入金 | 70,176,815 | 80,734,288 |
| 未収利息 | － | 50 |
| 流動資産計 | 4,343,487,893 | 5,960,055,471 |
| 資産の部合計 | 4,343,487,893 | 5,960,055,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,194,642 | 81,515,512 |
| 未払解約金 | 3,714,080 | 9,961 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,012 | 2,023,523 |
| 未払委託者報酬 | 15,726,324 | 21,102,360 |
| 未払利息 | 39 | － |
| その他未払費用 | 213,732 | 270,038 |
| 流動負債計 | 87,356,829 | 104,921,394 |
| 負債の部合計 | 87,356,829 | 104,921,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,470,992,051 | 1,482,100,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,785,139,013 | 4,373,033,855 |
| （分配準備積立金） | 1,424,511,054 | 2,776,032,563 |
| 元本等合計 | 4,256,131,064 | 5,855,134,077 |
| 純資産の部合計 | 4,256,131,064 | 5,855,134,077 |
| 負債・純資産合計 | 4,343,487,893 | 5,960,055,471 |
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