NN日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年5月20日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,881,685 | 21,807,529 |
| 親投資信託受益証券 | 2,880,177,313 | 1,971,031,886 |
| 未収利息 | 327 | 29 |
| 流動資産合計 | 2,910,059,325 | 1,992,839,444 |
| 資産合計 | 2,910,059,325 | 1,992,839,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,964,386 | 13,299,339 |
| 未払解約金 | 1,378,259 | 2,720,878 |
| 未払受託者報酬 | 764,491 | 519,592 |
| 未払委託者報酬 | 7,644,882 | 5,195,879 |
| その他未払費用 | 30,518 | 20,724 |
| 流動負債合計 | 29,782,536 | 21,756,412 |
| 負債合計 | 29,782,536 | 21,756,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,852,055,259 | 1,899,905,660 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,221,530 | 71,177,372 |
| （分配準備積立金） | 7,054,294 | 49,459,820 |
| 元本等合計 | 2,880,276,789 | 1,971,083,032 |
| 純資産合計 | 2,880,276,789 | 1,971,083,032 |
| 負債純資産合計 | 2,910,059,325 | 1,992,839,444 |
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