NN日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月17日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年5月19日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,807,529 | 19,201,976 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,031,886 | 2,014,701,591 |
| 未収利息 | 29 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,992,839,444 | 2,033,903,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,992,839,444 | 2,033,903,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,299,339 | 13,369,550 |
| 未払解約金 | 2,720,878 | － |
| 未払受託者報酬 | 519,592 | 522,452 |
| 未払委託者報酬 | 5,195,879 | 5,224,440 |
| その他未払費用 | 20,724 | 20,852 |
| 流動負債合計 | 21,756,412 | 19,137,294 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,756,412 | 19,137,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,899,905,660 | 1,909,935,825 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 71,177,372 | 104,830,479 |
| （分配準備積立金） | 49,459,820 | 78,629,249 |
| 元本等合計 | 1,971,083,032 | 2,014,766,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,971,083,032 | 2,014,766,304 |
| 負債純資産合計 | 1,992,839,444 | 2,033,903,598 |
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