NN日本債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2011年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,201,976 | 1,536,252 |
| 親投資信託受益証券 | 2,014,701,591 | 2,088,319,527 |
| 未収入金 | － | 18,200,000 |
| 未収利息 | 31 | 2 |
| 流動資産合計 | 2,033,903,598 | 2,108,055,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,033,903,598 | 2,108,055,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,369,550 | 13,711,542 |
| 未払受託者報酬 | 522,452 | 539,244 |
| 未払委託者報酬 | 5,224,440 | 5,392,339 |
| その他未払費用 | 20,852 | 21,516 |
| 流動負債合計 | 19,137,294 | 19,664,641 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,137,294 | 19,664,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,909,935,825 | 1,958,791,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 104,830,479 | 129,599,323 |
| （分配準備積立金） | 78,629,249 | 94,360,363 |
| 元本等合計 | 2,014,766,304 | 2,088,391,140 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,014,766,304 | 2,088,391,140 |
| 負債純資産合計 | 2,033,903,598 | 2,108,055,781 |
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