NN日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年5月18日-平成25年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月17日 | 2013年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,349,918 | 20,884,467 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,394,628 | 2,240,323,219 |
| 未収利息 | 33 | 22 |
| 流動資産合計 | 2,206,744,579 | 2,261,207,708 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,206,744,579 | 2,261,207,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,038,859 | 14,342,137 |
| 未払解約金 | － | 10,770 |
| 未払受託者報酬 | 568,671 | 586,769 |
| 未払委託者報酬 | 5,686,657 | 5,867,697 |
| その他未払費用 | 22,692 | 23,411 |
| 流動負債合計 | 20,316,879 | 20,830,784 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,316,879 | 20,830,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,005,551,291 | 2,048,876,715 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 180,876,409 | 191,500,209 |
| （分配準備積立金） | 137,344,754 | 138,136,144 |
| 元本等合計 | 2,186,427,700 | 2,240,376,924 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,186,427,700 | 2,240,376,924 |
| 負債純資産合計 | 2,206,744,579 | 2,261,207,708 |
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