NN日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月17日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,261,207,708 | 2,317,645,046 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,261,207,708 | 2,317,645,046 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,884,467 | 21,206,121 |
| 親投資信託受益証券 | 2,240,323,219 | 2,296,438,908 |
| 未収利息 | 22 | 17 |
| 流動資産計 | 2,261,207,708 | 2,317,645,046 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 20,830,784 | 21,164,981 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,342,137 | 14,431,287 |
| 未払解約金 | 10,770 | － |
| 未払受託者報酬 | 586,769 | 609,943 |
| 未払委託者報酬 | 5,867,697 | 6,099,416 |
| その他未払費用 | 23,411 | 24,335 |
| 流動負債計 | 20,830,784 | 21,164,981 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,240,376,924 | 2,296,480,065 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,048,876,715 | 2,061,612,505 |
| 元本等合計 | 2,240,376,924 | 2,296,480,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,500,209 | 234,867,560 |
| （分配準備積立金） | 138,136,144 | 174,109,023 |
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