NN日本債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,206,121 | 22,567,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,438,908 | 2,328,053,399 |
| 未収利息 | 17 | 6 |
| 流動資産計 | 2,317,645,046 | 2,350,621,011 |
| 資産の部合計 | 2,317,645,046 | 2,350,621,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,431,287 | 14,304,554 |
| 未払解約金 | － | 1,257,433 |
| 未払受託者報酬 | 609,943 | 627,986 |
| 未払委託者報酬 | 6,099,416 | 6,279,860 |
| その他未払費用 | 24,335 | 25,060 |
| 流動負債計 | 21,164,981 | 22,494,893 |
| 負債の部合計 | 21,164,981 | 22,494,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,867,560 | 284,618,266 |
| （分配準備積立金） | 174,109,023 | 217,349,724 |
| 元本 | 2,061,612,505 | 2,043,507,852 |
| 元本等合計 | 2,296,480,065 | 2,328,126,118 |
| 純資産の部合計 | 2,296,480,065 | 2,328,126,118 |
| 負債・純資産合計 | 2,317,645,046 | 2,350,621,011 |
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