NN日本債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2016年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,878,261 |
| コール・ローン | 22,567,606 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,328,053,399 | 2,450,083,252 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 2,350,621,011 | 2,470,961,513 |
| 資産の部合計 | 2,350,621,011 | 2,470,961,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,304,554 | 14,170,524 |
| 未払解約金 | 1,257,433 | － |
| 未払受託者報酬 | 627,986 | 595,228 |
| 未払委託者報酬 | 6,279,860 | 5,994,390 |
| その他未払費用 | 25,060 | 25,525 |
| 流動負債計 | 22,494,893 | 20,785,667 |
| 負債の部合計 | 22,494,893 | 20,785,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,618,266 | 425,815,248 |
| （分配準備積立金） | 217,349,724 | 346,119,895 |
| 元本 | 2,043,507,852 | 2,024,360,598 |
| 元本等合計 | 2,328,126,118 | 2,450,175,846 |
| 純資産の部合計 | 2,328,126,118 | 2,450,175,846 |
| 負債・純資産合計 | 2,350,621,011 | 2,470,961,513 |
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