NN日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2017年5月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,470,961,513 | 2,377,289,960 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,470,961,513 | 2,377,289,960 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,878,261 | 18,864,494 |
| 親投資信託受益証券 | 2,450,083,252 | 2,358,425,466 |
| 流動資産計 | 2,470,961,513 | 2,377,289,960 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 20,785,667 | 18,821,068 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,170,524 | 14,094,472 |
| 未払解約金 | － | 233,934 |
| 未払受託者報酬 | 595,228 | 382,881 |
| 未払委託者報酬 | 5,994,390 | 4,084,009 |
| その他未払費用 | 25,525 | 25,772 |
| 流動負債計 | 20,785,667 | 18,821,068 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,450,175,846 | 2,358,468,892 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,024,360,598 | 2,013,496,002 |
| 元本等合計 | 2,450,175,846 | 2,358,468,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 425,815,248 | 344,972,890 |
| （分配準備積立金） | 346,119,895 | 327,778,266 |
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