NN日本債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 12:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2018年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,864,494 | 18,629,889 |
| 親投資信託受益証券 | 2,358,425,466 | 2,354,514,075 |
| 流動資産計 | 2,377,289,960 | 2,373,143,964 |
| 資産の部合計 | 2,377,289,960 | 2,373,143,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,094,472 | 14,084,849 |
| 未払解約金 | 233,934 | － |
| 未払受託者報酬 | 382,881 | 381,467 |
| 未払委託者報酬 | 4,084,009 | 4,068,919 |
| その他未払費用 | 25,772 | 25,416 |
| 流動負債計 | 18,821,068 | 18,560,651 |
| 負債の部合計 | 18,821,068 | 18,560,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 344,972,890 | 342,462,027 |
| （分配準備積立金） | 327,778,266 | 311,431,742 |
| 元本 | 2,013,496,002 | 2,012,121,286 |
| 元本等合計 | 2,358,468,892 | 2,354,583,313 |
| 純資産の部合計 | 2,358,468,892 | 2,354,583,313 |
| 負債・純資産合計 | 2,377,289,960 | 2,373,143,964 |
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