NN日本債券オープンの損益計算書

【提出】

2016年8月17日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月20日至 2015年5月18日	自 2015年5月19日至 2016年5月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	213	101
有価証券売買等損益	80,614,491	171,229,853
営業収益合計	80,614,704	171,229,954
営業費用
受託者報酬	1,258,647	1,229,114
委託者報酬	12,586,357	12,333,252
その他費用	50,233	50,811
営業費用合計	13,895,237	13,613,177
営業利益又は営業損失（△）	66,719,467	157,616,777
経常利益又は経常損失（△）	66,719,467	157,616,777
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	66,719,467	157,616,777
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,628,027	1,893,126
中間剰余金又は中間欠損金（△）	284,618,266	425,815,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,391,138	16,806,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,391,138	16,806,788
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,427,318	17,162,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,427,318	17,162,933
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	14,304,554	14,170,524