NN日本債券オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月18日 至 2013年5月17日 | 自 2013年5月18日 至 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 590 | 381 |
| 有価証券売買等損益 | 34,028,591 | 69,915,689 |
| 営業収益合計 | 34,029,181 | 69,916,070 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,174,632 | 1,210,101 |
| 委託者報酬 | 11,746,260 | 12,100,936 |
| その他費用 | 46,862 | 48,272 |
| 営業費用合計 | 12,967,754 | 13,359,309 |
| 全事業営業利益 | 21,061,427 | 56,556,761 |
| 当期経常利益 | 21,061,427 | 56,556,761 |
| 当年度純利益 | 21,061,427 | 56,556,761 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 583,287 | 1,194,460 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,500,209 | 234,867,560 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,805,028 | 9,479,105 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,805,028 | 9,479,105 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,317,231 | 7,042,768 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,317,231 | 7,042,768 |
| 分配金 | 14,342,137 | 14,431,287 |
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